公告送出日历：2024 年 9 月 9 日 基金称呼 中原鼎华一年依期绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称 中原鼎华一年定开债券 基金主代码 011683 基金公约告成日 2021 年 3 月 9 日 基金处分东说念主称呼 中原基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息走漏处分意见》《中原鼎华一年依期绽开债券型发起式证券投资基 金基金公约》      《中原鼎华一年依期绽开债券型发起式证券投资基金招募评释书（更新）                                     》 收益分派基准日 2024 年 9 月 5 日 放置收益分派基准日的规划方针 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.1406 基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 156，793，724.28 放置基准日按照基金公约商定的分成比例筹算的应分派金额（单元：东说念主民币元） 31，358，744.86 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.547 联系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 注：  《中原鼎华一年依期绽开债券型证券投资基金基金公约》商定，在得当联系基金分成条目的前提下，本 基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%。 权利登记日 2024 年 9 月 10 日 除息日 2024 年 9 月 10 日 2024 年 9 月 10 日 现款红利披发日 2024 年 9 月 11 日 分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主。 红利再投资规划事项的评释 摄取红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份额净值（NAV） 细则日为 2024 年 9 月 10 日，该部分基金份额将于 2024 年 9 月 11 日平直计入其基金账户，炒外汇投资者可自 税收规划事项的评释 字据财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国度税务总局对于绽开式 证券投资基金联系税收问题的奉告》及财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠计谋的奉告》的轨则，基 金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。 用度规划事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：摄取现款红利形势的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 11 日自基金托管账户划出。                                    。本基金单一投资者捏有的基 金份额八成组成一致看成东说念主的多个投资者捏有的基金份额可达到八成卓绝 50%，本基金不向个东说念主投资者公 支出售。 账户下的基金份额有用，并不篡改投资者在该销售机构其他走动账户或其他销售机构基金份额的分成形势。 如投资者但愿变更该销售机构其他走动账户或其他销售机构基金份额的分成形势，需差别按基金走动代码 通过各销售机构走动账户一一提交变更分成形势的业务肯求。 确，如不正确或但愿变更分成形势的，请于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点或通过电子交 易平台办理变更手续。本次分成形势将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次摄取的分 红形势为准。 特此公告 中原基金处分有限公司 二〇二四年九月九日

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