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泰林生物: 对于“泰林转债”赎回扩充的第四次教导性公告
发布日期：2024-12-01 08:30 点击次数：50
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-081
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物工夫股份有限公司
对于 “泰林转债”赎回扩充的第四次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完好，莫得过失
纪录、误导性讲述或首要遗漏。
相配教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性解决要求的，不成将所捏“泰林转债”调和为股票，特提请投资者激情不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“泰林转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，相配提醒“泰林转债”捏有东说念主防范在限期内转
股。
如若投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者防范投资风险。
浙江泰林生物工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时代，已餍足在职意投合 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调和公司
债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条目。结合
当前市集及公司自己情况，经过概括探究，公司董事会、监事会首肯公司愚弄“泰
林转债”的提前赎回职权。现将“泰林转债”赎回的商酌事项公告如下：
一、可调和公司债券刊行上市情况
（一）可调和公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
调和公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币 210，000，000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204，121，111.10 元。刊行神色弃取向股权登记
日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原
鼓动废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可调和公司债券上市情况
经深交所首肯，公司本次可调和公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌交游，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可调和公司债券转股期自可调和公司债券刊行达成之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可调和公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调和情况
“泰林转债”驱动转股价钱为87.38元/股。
权益分拨，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调和为54.43元/股，转股价钱调
整告成日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日泄漏于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调和的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分拨，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调和为41.64元/股，转股价钱调和生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日泄漏于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调和的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年限定性股票激发预备初次授予部分第一个归
属期包摄条件树立的议案》，首肯为适合包摄条件的81名激发对象办理553，862股
第二类限定性股票的包摄事宜。把柄《召募讲解书》刊行条目以及中国证监会关
于可调和债券刊行的商酌限定，股票杠杆结合2022年限定性股票激发预备初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调和为41.53元/股，
转股价钱调和告成日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调和
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时鼓动大会，分散审议通过《对于董事会薄情向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募讲解书》等联系条目的约
定及公司2023年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起告成。具体
内容详见公司于2023年11月6日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募讲解书》等联系
条目的商定及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起告成。
具体内容详见公司于2024年3月11日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调和为 16.40 元/股，转股价
立场整告成日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募讲解书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条目具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调和公司债券：
（A）在转股期内，如若公司股票在职何投合三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调和公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调和公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调和公司债券票
面总金额；
i：指可调和公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调和的情形，则在转股价钱调和日
前的交游日按调和前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调和日及以后的交
易日按调和后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个交游
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已餍足公司股票在职何投合三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》
中的有条件赎回条目。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐发依据
把柄公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调和公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调和公司债券票
面总金额；
i：指可调和公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的内容日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“泰林转债”捏有东说念主。
（三）赎回依次实时候安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商顺利划入“泰林转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商酌神色
商酌部门：公司证券部
商酌地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
商酌电话：0571-86589069
商酌邮箱：tailin@tailingood.com
四、内容限定东说念主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件餍足前的 6 个月内，公司内容控
制东说念主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等解决东说念主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲述前商酌开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并交游日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东说念主央求调和成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调和为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的商酌限定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期玩忽利息。
讲述后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调和公司债券的法律观点书；
“泰林转债”的核查观点。
特此公告。
浙江泰林生物工夫股份有限公司董事会
