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投资者可能濒临投资吃亏
发布日期：2024-12-01 09:27 点击次数：65
广盛优配
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-122
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林设备股份有限公司
对于“大叶转债”赎回现实暨行将住手转股的遑急教唆性
公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容信得过、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
遑急内容教唆：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未现实转股的“大叶转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资
者可能濒临投资吃亏。适度 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日
（“大叶转债”赎回日）仅剩 2 个往改日。
顺应性处理要求的，不行将所捏“大叶转债”盘曲成股票，特提请投资者顺心不
能转股的风险。
至极教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性处理要求的，不行将所捏“大叶转债”盘曲成股票，特提请投资者顺心不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，至极提醒“大叶转债”捏有东谈主真贵在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者真贵投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林设备股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
设备股份有限公司创业板向不特定对象刊行可盘曲公司债券召募阐述书》（以下
简称“《召募阐述书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，蚁集当前市集及公司本身情况，经过详尽考
虑，公司董事会答允公司诓骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可盘曲公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于答允宁波大叶园林设备股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）答允注册，
特定对象刊行可盘曲公司债券注册的批复》
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可盘曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象刊行可盘曲公司
债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）门径，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行已矣之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东谈主对转股
大致不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱调治情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等联系门径和《召募阐述书》
的联系商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分歧召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起凯旋。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，信钰资本当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意连结三十个往改日中至少十五
个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情
形，则在调治前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价钱预计，在调治后的往复
日按调治后的转股价钱和收盘价钱预计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往改日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募阐述书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，预计进程如下：
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“大叶转债”捏有东谈主。
（三）赎回体式及手艺安排
（1）公司将在赎回日前每个往改日败露一次赎回教唆性公告，晓谕“大叶
转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已矣后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往改日可转债简称：Z 叶转债。
（四）商榷状貌
商榷部门：公司董事办
商榷地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
探求电话：0574-62569800
探求邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子适度东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等
处理东谈主员在赎回条件雕悍前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件雕悍前的六个月内，公司控股鼓动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统巨额交
易状貌累计减捏“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1，570，852
张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统巨额往复状貌累计减捏
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267，759 张，期末捏有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子适度东谈主、捏股 5%以上的鼓动、董
事、监事、高等处理东谈主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需阐述的事项
“大叶转债”捏有东谈附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股请教。具体转股操作建议债券捏有东谈主在请教前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往改日内屡次请教的，将合并预计转股数目。可转债捏有
东谈主苦求盘曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及盘曲为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系门径，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应计利息。
请教后次一往改日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查倡导；
换公司债券的法律倡导书。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
美联储主席鲍威尔在备受期待的杰克逊霍尔演讲中，没有提出美联储缩减债券购买计划的明确计划。随着金价稳步突破1800美元，多数散户投资者和华尔街分析师下周都转为看涨黄金。
