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融通通恒63个月定开债券A,融通通恒63个月定开债券C: 融通通恒63个月依期敞开债券型证券投资基金第十三次分成公告
发布日期：2024-09-10 08:27 点击次数：119
融通通恒 63 个月依期敞开债券型证券投资基金第十三次分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 9 日
基金称号 融通通恒 63 个月依期敞开债券型证券
投资基金
基金简称 融通通恒 63 个月定开债券
基金主代码 007988
基金公约奏效日 2020 年 8 月 7 日
基金科罚东谈主称号 融通基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、
《公开召募证券投
资基金运作科罚方针》、 《公开召募证券
投资基金信息败露科罚方针》、 《融通通
恒 63 个月依期敞开债券型证券投资基
金基金公约》
收益分拨基准日 2024 年 9 月 4 日
基准日基金份额净值（单元：元） 1.0113
截至收益分
基准日基金可供分拨利润（单元：元） 68，043，504.21
配基准日的
截至基准日按照基金公约商定的分成 -
相干方针
比例联想的应分拨金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1
计划年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：1、基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净
值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。
权柄登记日 2024 年 9 月 11 日
除息日 2024 年 9 月 11 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 13 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额
合手有东谈主。
接收红利再投资的投资者其现款红
红利再投资相办事项的讲明 利将按 2024 年 9 月 11 日的基金份
额净值退换为基金份额。
税收相办事项的讲明 把柄财政部、国度税务总局的财税
字[2002]128 号《对于敞开式证券投
资基金计划税收问题的示知》，基金
向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度相办事项的讲明 1.本基金本次收益分拨免收分成手
续费。
红利所退换的基金份额免收申购费
用。
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不接收，本基金默许的收益分拨容颜为现款分成。
净值为联想基准详情再投资份额，辉煌优配红利再投资所退换的基金份额于 2024 年 9 月 12 日径直划
入其基金账户，2024 年 9 月 13 日起投资者不错查询本次分成情况。
份额享有本次分成权柄。
将以权柄登记日投资者在注册登记机构记载的收益分拨容颜为准，如但愿修改收益分拨方
式，炒股配资请务必在规定时辰前到销售网点办理变更手续。
东谈主网站 www.rtfund.com 或拨打客户行状电话 400-883-8088、0755-26948088 究诘相办事宜。
风险指示：本基金科罚东谈主快乐以老诚信用、奋发守法的原则科罚和欺诈基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金
的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日
发扬，基金科罚东谈主所科罚的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩发扬的保证。投资有风险，
敬请投资者精采阅读基金的《基金公约》、
《招募讲明书》等相干法律文献，了解基金的风险
收益特征，并把柄本身的风险承受才智接收相宜我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前
精采计划、严慎决策。
融通基金科罚有限公司
